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天风策略徐彪:北上资金配置创业板比例望进一步提升

2019-01-31 15:12 · 专家:徐彪   来源: 金融界   阅读:93
近一阶段,随着A股久跌后反弹,以及2月底MSCI加大纳入A股权重结果公布的临近,外资布局A股明显提速。以北上资金数据来看,今年以来沪股通、深股通累计净流入分别为287.29亿元和223.01亿元,其中,1月9日以来累计净流入分别为260.63亿元和205.34亿元,流入加速趋势较为明显。

未来一年,在纳入MSCI权重提升、沪伦通正式开通、A股入富、纳入标普指数等一系列事件的推动下,海外资金对于A股市场的话语权不容忽视。而随着外资的持续流入,在改善A股资金面供需的同时,其配置偏好也将在一定程度上影响市场的风格选择。

(注:由于QFII仅披露至2018年三季报,此处我们不作过多展开和分析,以北上资金年初以来的配置情况为主要分析对象。)


首先,分板块来看,创业板超配比例在今年初有所提高,由-3.78%提升至-3.65%;主板超配比例自年初的5.67%小幅降至5.63%,中小板超低配比例则下降较为明显。根据MSCI公告,2019年5月起,将把符合条件的创业板标的纳入其中,可以预见,届时创业板配置比例有望进一步提升。


分大类板块看(具体板块与行业对应情况如下表所示),可选消费、中游制造、大金融是年初以来北上资金增持市值最高的板块,也是超配比例明显提升的板块;中游工业服务板块则被明显调仓减持。



分行业来看,年初以来北上资金增持市值最多的行业为家用电器、食品饮料、银行、电气设备和机械设备;减持市值最多的行业包括医药生物、交通运输、休闲服务、公用事业和汽车。


最后,我们列出年初以来北上资金增持市值前20标的,以供投资者参考。

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